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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 18 455.00 | 1 458.00 | 19 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 343.00 | | 467 343.00 | 467 343.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 106.00 | 23 815.00 | 1 060 291.00 | 1 084 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CF Disponibilités | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 158.00 | 23 815.00 | 1 253 343.00 | 1 277 158.00 |
CU Autres participations | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
DL TOTAL (I) | 754 120.00 | | | 754 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 993.00 | | | 452 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 222.00 | | | 499 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 343.00 | | | 1 253 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 222.00 | | | 499 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 839.00 | | | 423 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 907.00 | | 175 700.00 | 923 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 058 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 084 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 633.00 | | 175 700.00 | 898 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 1 507.00 | | 22 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 1 507.00 | | 16 948.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |