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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 199.00 | 14 399.00 | 2 800.00 | 17 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 143.00 | | 286 143.00 | 286 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 191.00 | 19 759.00 | 725 432.00 | 745 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
CF Disponibilités | 390 432.00 | | 390 432.00 | 390 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 975.00 | | 550 975.00 | 550 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 167.00 | 19 759.00 | 1 276 408.00 | 1 296 167.00 |
CU Autres participations | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DL TOTAL (I) | 746 789.00 | | | 746 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 381.00 | | | 483 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 618.00 | | | 529 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 408.00 | | | 1 276 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 618.00 | | | 529 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 051.00 | | | 308 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 491.00 | | 35 700.00 | 709 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 933.00 | | 35 700.00 | 686 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 508.00 | 3 251.00 | | 16 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 888.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | 2 363.00 | | 12 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 381.00 | 483 381.00 | | 483 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 686.00 | 446 686.00 | | 446 686.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 618.00 | 529 618.00 | | 529 618.00 |