| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 16 948.00 | 2 966.00 | 19 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 143.00 | | 307 143.00 | 307 143.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 906.00 | 22 308.00 | 901 598.00 | 923 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CF Disponibilités | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 052.00 | | 307 052.00 | 307 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 958.00 | 22 308.00 | 1 208 650.00 | 1 230 958.00 |
CU Autres participations | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
DL TOTAL (I) | 743 523.00 | | | 743 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 168.00 | | | 413 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 128.00 | | | 465 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 650.00 | | | 1 208 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 128.00 | | | 465 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 223.00 | | | 304 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 489.00 | | | 237 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 191.00 | | 178 715.00 | 745 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | | 2 715.00 | 17 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 633.00 | | 176 000.00 | 722 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 168.00 | 413 168.00 | | 413 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 143.00 | | 307 143.00 | 307 143.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 360.00 | 87 898.00 | 463 463.00 | 551 360.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 128.00 | 465 128.00 | | 465 128.00 |