| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 2 685.00 | 2 675.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 9 075.00 | 6 908.00 | 15 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 629.00 | | 245 629.00 | 245 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 461.00 | 11 760.00 | 691 702.00 | 703 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 337 805.00 | | 337 805.00 | 337 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 979.00 | 11 760.00 | 1 282 220.00 | 1 293 979.00 |
CU Autres participations | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
DL TOTAL (I) | 700 539.00 | | | 700 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 987.00 | | | 503 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 681.00 | | | 581 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 220.00 | | | 1 282 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 720.00 | | | 579 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 580.00 | | | 262 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 355.00 | | | 706 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 894.00 | 682 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 703 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 013.00 | | | 685 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119.00 | 4 640.00 | | 7 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 1 787.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 2 854.00 | | 6 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 234.00 | 445 234.00 | | 445 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 629.00 | 245 629.00 | | 245 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 884.00 | 19 923.00 | 1 961.00 | 21 884.00 |
VI Groupe et associés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 342.00 | 288 342.00 | | 288 342.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 681.00 | 579 720.00 | 1 961.00 | 581 681.00 |