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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 366.00 | 99 309.00 | 57.00 | 99 366.00 |
AN Terrains | 137 863.00 | 126 654.00 | 11 208.00 | 137 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 13 383.00 | 7 374.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 692.00 | 408 141.00 | 68 551.00 | 476 692.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 624.00 | 647 488.00 | 158 137.00 | 805 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 364.00 | 8 080.00 | 847 285.00 | 855 364.00 |
BZ Autres créances | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 298 168.00 | | 298 168.00 | 298 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 307.00 | 8 080.00 | 4 001 228.00 | 4 009 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 932.00 | 655 567.00 | 4 159 365.00 | 4 814 932.00 |
CU Autres participations | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 171.00 | | | 2 812 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 519.00 | | | 3 054 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 143.00 | | | 668 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 639.00 | | | 417 639.00 |
EA Autres dettes | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 846.00 | | | 1 104 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 365.00 | | | 4 159 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 846.00 | | | 1 104 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 675.00 | 264 030.00 | 5 697 705.00 | 5 433 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 675.00 | 264 030.00 | 5 697 705.00 | 5 433 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 052.00 | | | -68 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 137.00 | | | 5 815 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 789.00 | | | 5 616 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 8 080.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 8 080.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 8 080.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 143.00 | 668 143.00 | | 668 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 752.00 | 1 061 140.00 | 49 612.00 | 1 110 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 846.00 | 1 104 846.00 | | 1 104 846.00 |