| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 064.00 | 96 123.00 | 8 941.00 | 105 064.00 |
AN Terrains | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 793.00 | 22 940.00 | 9 853.00 | 32 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 324.00 | 506 550.00 | 81 775.00 | 588 324.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 926.00 | 763 475.00 | 180 451.00 | 943 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 871.00 | 18 244.00 | 1 268 627.00 | 1 286 871.00 |
BZ Autres créances | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956 564.00 | 75 960.00 | 1 880 604.00 | 1 956 564.00 |
CF Disponibilités | 819 013.00 | | 819 013.00 | 819 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 708.00 | 94 204.00 | 4 190 503.00 | 4 284 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 634.00 | 857 679.00 | 4 370 955.00 | 5 228 634.00 |
CU Autres participations | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 889 560.00 | | | 2 889 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 886.00 | | | 3 135 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 973.00 | | | 682 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 965.00 | | | 537 965.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 069.00 | | | 1 235 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 955.00 | | | 4 370 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 069.00 | | | 1 235 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 472.00 | 81 088.00 | 78 085.00 | 760 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 990.00 | 12 133.00 | | 83 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 483.00 | 68 955.00 | 78 085.00 | 676 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 985.00 | 4 205.00 | 1 945.00 | 15 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 952.00 | 75 960.00 | 77 952.00 | 77 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 936.00 | 80 165.00 | 79 897.00 | 93 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 936.00 | 80 165.00 | 79 897.00 | 93 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 973.00 | 682 973.00 | | 682 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 965.00 | 537 965.00 | | 537 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 131.00 | 1 509 131.00 | | 1 509 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 544.00 | 1 509 131.00 | 58 412.00 | 1 567 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 069.00 | 1 235 069.00 | | 1 235 069.00 |