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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 064.00 | 83 990.00 | 17 074.00 | 101 064.00 |
AN Terrains | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 19 677.00 | 6 130.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 974.00 | 518 943.00 | 83 031.00 | 601 974.00 |
BF Prêts | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 248.00 | 760 472.00 | 189 775.00 | 950 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 194.00 | 15 985.00 | 1 486 209.00 | 1 502 194.00 |
BZ Autres créances | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 275.00 | 77 952.00 | 1 830 324.00 | 1 908 275.00 |
CF Disponibilités | 695 802.00 | | 695 802.00 | 695 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 924.00 | 93 936.00 | 4 283 987.00 | 4 377 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 171.00 | 854 408.00 | 4 473 763.00 | 5 328 171.00 |
CU Autres participations | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 334.00 | | | 2 879 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 156.00 | | | 3 036 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 759.00 | | | 792 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 237.00 | | | 594 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 606.00 | | | 1 437 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 763.00 | | | 4 473 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 606.00 | | | 1 437 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 431.00 | 89 574.00 | 7 533.00 | 678 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 534.00 | 11 455.00 | | 72 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 896.00 | 78 119.00 | 7 533.00 | 605 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 985.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 77 952.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 93 937.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 93 937.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 759.00 | 792 759.00 | | 792 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 237.00 | 594 237.00 | | 594 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 847.00 | 1 773 847.00 | | 1 773 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 954.00 | 1 773 847.00 | 62 107.00 | 1 835 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 606.00 | 1 437 606.00 | | 1 437 606.00 |