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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 327.00 | 99 687.00 | 640.00 | 100 327.00 |
AN Terrains | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 16 060.00 | 4 697.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 352.00 | 436 353.00 | 150 998.00 | 587 352.00 |
BF Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 517.00 | 689 962.00 | 230 555.00 | 920 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 672.00 | 6 004.00 | 1 563 668.00 | 1 569 672.00 |
BZ Autres créances | 249 891.00 | | 249 891.00 | 249 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 636.00 | 6 004.00 | 4 361 632.00 | 4 367 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 153.00 | 695 966.00 | 4 592 187.00 | 5 288 153.00 |
CU Autres participations | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 519.00 | | | 2 860 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 268.00 | | | 205 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 787.00 | | | 3 109 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 916.00 | | | 910 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 572.00 | | | 556 572.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 400.00 | | | 1 482 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 187.00 | | | 4 592 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 400.00 | | | 1 482 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 488.00 | 61 730.00 | 19 256.00 | 647 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 309.00 | 377.00 | | 99 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 178.00 | 61 353.00 | 19 256.00 | 548 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 916.00 | 910 916.00 | | 910 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 505.00 | 1 842 648.00 | 52 857.00 | 1 895 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 400.00 | 1 482 400.00 | | 1 482 400.00 |