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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 064.00 | 103 075.00 | 1 989.00 | 105 064.00 |
AN Terrains | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 793.00 | 26 335.00 | 6 458.00 | 32 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 834.00 | 540 909.00 | 58 925.00 | 599 834.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 406.00 | 808 182.00 | 145 224.00 | 953 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 564.00 | 17 539.00 | 1 366 024.00 | 1 383 564.00 |
BZ Autres créances | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 240.00 | 121 481.00 | 1 029 759.00 | 1 151 240.00 |
CF Disponibilités | 1 888 048.00 | | 1 888 048.00 | 1 888 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 711.00 | 139 021.00 | 4 457 690.00 | 4 596 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 117.00 | 947 203.00 | 4 602 914.00 | 5 550 117.00 |
CU Autres participations | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 237.00 | | | 2 890 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702.00 | | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 949.00 | | | 3 187 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 710.00 | | | 834 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 075.00 | | | 555 075.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 965.00 | | | 1 414 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 914.00 | | | 4 602 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 965.00 | | | 1 414 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 475.00 | 45 862.00 | 1 155.00 | 763 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 123.00 | 6 953.00 | | 96 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 352.00 | 38 909.00 | 1 155.00 | 667 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 960.00 | 121 481.00 | 75 960.00 | 75 960.00 |
6T Sur comptes clients | 18 244.00 | | 705.00 | 18 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 204.00 | 121 481.00 | 76 665.00 | 94 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 204.00 | 121 481.00 | 76 665.00 | 94 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 710.00 | 834 710.00 | | 834 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 075.00 | 555 075.00 | | 555 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557 423.00 | 1 557 423.00 | | 1 557 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 805.00 | 1 557 423.00 | 56 382.00 | 1 613 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 965.00 | 1 414 965.00 | | 1 414 965.00 |