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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 064.00 | 104 409.00 | 656.00 | 105 064.00 |
AN Terrains | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 567.00 | 29 697.00 | 12 871.00 | 42 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 781.00 | 556 877.00 | 46 904.00 | 603 781.00 |
BF Prêts | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 753.00 | 828 845.00 | 144 908.00 | 973 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 666.00 | 3 512.00 | 1 396 154.00 | 1 399 666.00 |
BZ Autres créances | 202 228.00 | | 202 228.00 | 202 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 549.00 | 105 708.00 | 507 841.00 | 613 549.00 |
CF Disponibilités | 2 512 229.00 | | 2 512 229.00 | 2 512 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 794.00 | 109 220.00 | 4 649 574.00 | 4 758 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 547.00 | 938 065.00 | 4 794 482.00 | 5 732 547.00 |
CU Autres participations | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 247.00 | | | 2 743 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 272.00 | | | 360 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 519.00 | | | 3 147 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 210.00 | | | 920 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 033.00 | | | 649 033.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 963.00 | | | 1 646 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 482.00 | | | 4 794 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 963.00 | | | 1 646 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 182.00 | 27 931.00 | 7 268.00 | 808 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 075.00 | 1 333.00 | | 103 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 107.00 | 26 598.00 | 7 268.00 | 705 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 481.00 | 105 708.00 | 121 481.00 | 121 481.00 |
6T Sur comptes clients | 17 539.00 | 3 512.00 | 17 539.00 | 17 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 021.00 | 109 220.00 | 139 020.00 | 139 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 021.00 | 109 220.00 | 139 020.00 | 139 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 210.00 | 920 210.00 | | 920 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 016.00 | 1 633 016.00 | | 1 633 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 955.00 | 1 633 016.00 | 62 939.00 | 1 695 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 963.00 | 1 646 963.00 | | 1 646 963.00 |