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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 203 897.00 | 127 576.00 | 76 322.00 | 203 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 427.00 | 190 472.00 | 154 955.00 | 345 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 714.00 | 205 708.00 | 25 007.00 | 230 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 458.00 | 523 755.00 | 359 703.00 | 883 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BN En cours de production de biens | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 550.00 | | 1 294 550.00 | 1 294 550.00 |
BZ Autres créances | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
CF Disponibilités | 733 710.00 | | 733 710.00 | 733 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 866.00 | | 2 455 866.00 | 2 455 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 324.00 | 523 755.00 | 2 815 569.00 | 3 339 324.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 457 805.00 | 457 805.00 | | 457 805.00 |
DH Report à nouveau | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 530.00 | 99 883.00 | | 89 530.00 |
DL TOTAL (I) | 902 217.00 | 832 688.00 | | 902 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 231.00 | 207 103.00 | | 116 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 163.00 | 549 800.00 | | 1 360 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 858.00 | 231 675.00 | | 436 858.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 352.00 | 988 678.00 | | 1 913 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 569.00 | 1 821 366.00 | | 2 815 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 354.00 | | 6 828 354.00 | 6 828 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 354.00 | | 6 828 354.00 | 6 828 354.00 |
FM Production stockée | | | 17 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 903 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 683.00 | 9 896.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 14 359.00 | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 187.00 | 4 274 948.00 | | 6 904 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 657.00 | 4 175 065.00 | | 6 814 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 530.00 | 99 883.00 | | 89 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 857.00 | | 22 602.00 | 860 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 437.00 | | 22 602.00 | 757 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 608.00 | 93 147.00 | | 430 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 608.00 | 93 147.00 | | 430 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 163.00 | 1 360 163.00 | | 1 360 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 550.00 | | | 1 294 550.00 |
VB T. V. A. | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 231.00 | 49 956.00 | 66 275.00 | 116 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 738.00 | 1 526 418.00 | 27 320.00 | 1 553 738.00 |
VW T.V.A. | 325 175.00 | 325 175.00 | | 325 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 352.00 | 1 847 077.00 | 66 275.00 | 1 913 352.00 |