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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 203 897.00 | 200 783.00 | 3 114.00 | 203 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 921.00 | 403 537.00 | 43 384.00 | 446 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 93 958.00 | 12 054.00 | 106 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 930.00 | 698 278.00 | 191 652.00 | 889 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BN En cours de production de biens | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 775.00 | | 753 775.00 | 753 775.00 |
BZ Autres créances | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CF Disponibilités | 419 824.00 | | 419 824.00 | 419 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 185.00 | | 1 351 185.00 | 1 351 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 116.00 | 698 278.00 | 1 542 838.00 | 2 241 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 449.00 | -101 202.00 | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 104 651.00 | | 36 692.00 |
DL TOTAL (I) | 315 141.00 | 278 449.00 | | 315 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 388.00 | 445 259.00 | | 206 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 420.00 | 249 799.00 | | 186 420.00 |
EA Autres dettes | 796 865.00 | 798 196.00 | | 796 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 697.00 | 1 532 478.00 | | 1 227 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 838.00 | 1 810 927.00 | | 1 542 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 675.00 | | 44 733.00 | 884 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 478.00 | 889 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 756 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 575.00 | | 39 733.00 | 738 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | 5 000.00 | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 152.00 | 29 605.00 | 21 478.00 | 690 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 152.00 | 29 605.00 | 21 478.00 | 690 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 388.00 | 206 388.00 | | 206 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 865.00 | 796 865.00 | | 796 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
UX Autres créances clients | 753 775.00 | 753 775.00 | | 753 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VC Groupe et associés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 835.00 | 869 735.00 | 57 100.00 | 926 835.00 |
VW T.V.A. | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 697.00 | 1 227 697.00 | | 1 227 697.00 |