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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 203 897.00 | 168 355.00 | 35 542.00 | 203 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 567.00 | 466 808.00 | 172 759.00 | 639 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 718.00 | 87 974.00 | 6 744.00 | 94 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 383.00 | 723 137.00 | 340 246.00 | 1 063 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BN En cours de production de biens | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 448.00 | | 932 448.00 | 932 448.00 |
BZ Autres créances | 298 944.00 | | 298 944.00 | 298 944.00 |
CF Disponibilités | 184 805.00 | | 184 805.00 | 184 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 478.00 | | 1 647 478.00 | 1 647 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 860.00 | 723 137.00 | 1 987 723.00 | 2 710 860.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 139 833.00 | 136 936.00 | | 139 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 619.00 | 2 897.00 | | -272 619.00 |
DL TOTAL (I) | 142 214.00 | 414 833.00 | | 142 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 228.00 | 468 653.00 | | 280 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 334.00 | 1 029 196.00 | | 1 150 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 149.00 | 315 200.00 | | 414 149.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 100.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 509.00 | 1 813 149.00 | | 1 845 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 723.00 | 2 227 982.00 | | 1 987 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 319.00 | | 26 871.00 | 1 091 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 808.00 | 1 063 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 888.00 | 938 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 499.00 | | 5 571.00 | 984 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 820.00 | | 21 300.00 | 30 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 783.00 | 99 216.00 | 46 861.00 | 670 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 783.00 | 99 216.00 | 46 861.00 | 670 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 334.00 | 1 150 334.00 | | 1 150 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
UX Autres créances clients | 932 448.00 | 932 448.00 | | 932 448.00 |
VB T. V. A. | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 232.00 | 55 491.00 | 62 741.00 | 118 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 423.00 | 1 274 323.00 | 49 100.00 | 1 323 423.00 |
VW T.V.A. | 277 851.00 | 277 851.00 | | 277 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 509.00 | 1 782 768.00 | 62 741.00 | 1 845 509.00 |