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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 203 897.00 | 193 881.00 | 10 016.00 | 203 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 666.00 | 406 866.00 | 21 801.00 | 428 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 89 405.00 | 16 606.00 | 106 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 675.00 | 690 152.00 | 194 524.00 | 884 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BN En cours de production de biens | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 697.00 | | 876 697.00 | 876 697.00 |
BZ Autres créances | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
CF Disponibilités | 530 473.00 | | 530 473.00 | 530 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 404.00 | | 1 616 404.00 | 1 616 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 079.00 | 690 152.00 | 1 810 927.00 | 2 501 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 202.00 | -132 786.00 | | -101 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 651.00 | 31 584.00 | | 104 651.00 |
DL TOTAL (I) | 278 449.00 | 173 798.00 | | 278 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023.00 | 59 786.00 | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 259.00 | 1 087 050.00 | | 445 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 799.00 | 344 665.00 | | 249 799.00 |
EA Autres dettes | 798 196.00 | 698.00 | | 798 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 478.00 | 1 492 199.00 | | 1 532 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 927.00 | 1 665 997.00 | | 1 810 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 376.00 | | 25 811.00 | 905 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 512.00 | 884 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 512.00 | 738 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 276.00 | | 20 811.00 | 764 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 100.00 | | 5 000.00 | 65 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 593.00 | 46 071.00 | 46 512.00 | 690 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 593.00 | 46 071.00 | 46 512.00 | 690 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 259.00 | 445 259.00 | | 445 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 196.00 | 798 196.00 | | 798 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 876 697.00 | 876 697.00 | | 876 697.00 |
VB T. V. A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VC Groupe et associés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 499.00 | 1 025 399.00 | 70 100.00 | 1 095 499.00 |
VW T.V.A. | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 478.00 | 1 532 478.00 | | 1 532 478.00 |