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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 203 897.00 | 154 762.00 | 49 136.00 | 203 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 922.00 | 384 136.00 | 254 786.00 | 638 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 131 885.00 | 9 795.00 | 141 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 319.00 | 670 783.00 | 420 537.00 | 1 091 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BN En cours de production de biens | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 619.00 | | 1 075 619.00 | 1 075 619.00 |
BZ Autres créances | 273 143.00 | | 273 143.00 | 273 143.00 |
CF Disponibilités | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 445.00 | | 1 807 445.00 | 1 807 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 765.00 | 670 783.00 | 2 227 982.00 | 2 898 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 136 936.00 | 457 805.00 | | 136 936.00 |
DH Report à nouveau | | 169 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | -490 281.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 414 833.00 | 411 936.00 | | 414 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 653.00 | 576 468.00 | | 468 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 196.00 | 1 371 829.00 | | 1 029 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 200.00 | 445 733.00 | | 315 200.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 149.00 | 2 394 130.00 | | 1 813 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 982.00 | 2 806 066.00 | | 2 227 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 291 825.00 | | 5 291 825.00 | 5 291 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 825.00 | | 5 291 825.00 | 5 291 825.00 |
FM Production stockée | | | 171 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 344.00 | 5 582 489.00 | | 5 578 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 447.00 | 6 072 771.00 | | 5 575 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | -490 281.00 | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 345.00 | | 21 935.00 | 1 162 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 30 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 960.00 | 1 091 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 840.00 | 984 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 825.00 | | 21 515.00 | 1 054 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | 420.00 | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 314.00 | 131 308.00 | 91 840.00 | 631 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 314.00 | 131 308.00 | 91 840.00 | 631 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 196.00 | 1 029 196.00 | | 1 029 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 619.00 | 1 075 619.00 | | 1 075 619.00 |
VB T. V. A. | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VC Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 155.00 | 278 155.00 | | 278 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 498.00 | 78 869.00 | 111 629.00 | 190 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VP Divers | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 504.00 | 1 410 784.00 | 30 720.00 | 1 441 504.00 |
VW T.V.A. | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 149.00 | 1 701 520.00 | 111 629.00 | 1 813 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |