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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 203 897.00 | 141 169.00 | 62 729.00 | 203 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 693.00 | 271 457.00 | 346 236.00 | 617 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 234.00 | 218 689.00 | 14 545.00 | 233 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 345.00 | 631 314.00 | 531 030.00 | 1 162 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 466.00 | | 1 605 466.00 | 1 605 466.00 |
BZ Autres créances | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 189.00 | | 479 189.00 | 479 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 036.00 | | 2 275 036.00 | 2 275 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 381.00 | 631 314.00 | 2 806 066.00 | 3 437 381.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 457 805.00 | 457 805.00 | | 457 805.00 |
DH Report à nouveau | 169 413.00 | 79 883.00 | | 169 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 281.00 | 89 530.00 | | -490 281.00 |
DL TOTAL (I) | 411 936.00 | 902 217.00 | | 411 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 468.00 | 116 231.00 | | 576 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 829.00 | 1 360 163.00 | | 1 371 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 733.00 | 436 858.00 | | 445 733.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 130.00 | 1 913 352.00 | | 2 394 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 066.00 | 2 815 569.00 | | 2 806 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 604 238.00 | | 5 604 238.00 | 5 604 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 238.00 | | 5 604 238.00 | 5 604 238.00 |
FM Production stockée | | | -138 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GE Autres charges | | | 19 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 489.00 | 6 904 187.00 | | 5 582 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 771.00 | 6 814 657.00 | | 6 072 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 281.00 | 89 530.00 | | -490 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 458.00 | | 278 886.00 | 883 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 038.00 | | 274 786.00 | 780 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 420.00 | | 4 100.00 | 27 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 755.00 | 107 559.00 | | 523 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 755.00 | 107 559.00 | | 523 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 829.00 | 1 371 829.00 | | 1 371 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 466.00 | | | 1 605 466.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 141.00 | 307 141.00 | | 307 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 327.00 | 78 829.00 | 190 498.00 | 269 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
VP Divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 880.00 | 1 773 460.00 | 31 420.00 | 1 804 880.00 |
VW T.V.A. | 327 138.00 | 327 138.00 | | 327 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 130.00 | 2 203 632.00 | 190 498.00 | 2 394 130.00 |