| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AP Constructions | 819 320.00 | 764 339.00 | 54 981.00 | 819 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 894.00 | 1 299 132.00 | 689 762.00 | 1 988 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 900.00 | 378 325.00 | 45 576.00 | 423 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 300.00 | 2 477 858.00 | 2 019 442.00 | 4 497 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 624.00 | | 537 624.00 | 537 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 041.00 | 67 366.00 | 2 077 675.00 | 2 145 041.00 |
BZ Autres créances | 941 533.00 | | 941 533.00 | 941 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 602.00 | | 232 602.00 | 232 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 822.00 | 67 366.00 | 3 835 456.00 | 3 902 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 122.00 | 2 545 224.00 | 5 854 898.00 | 8 400 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 868.00 | 422 868.00 | | 422 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DG Autres réserves | 155 933.00 | 155 744.00 | | 155 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 810.00 | 225 609.00 | | -188 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 990.00 | 3 983 221.00 | | 3 568 990.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 865.00 | 462 813.00 | | 490 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 123.00 | | | 152 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 427.00 | 22 718.00 | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 906.00 | 1 088 932.00 | | 920 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 625.00 | 601 991.00 | | 659 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | 4 858.00 | | 15 483.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 96 451.00 | | 11 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 558.00 | 2 278 479.00 | | 2 271 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 898.00 | 6 276 050.00 | | 5 854 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 487.00 | 1 875 574.00 | | 1 862 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
FG Production vendue services | 4 929 159.00 | 3 868 360.00 | 8 797 519.00 | 4 929 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 248.00 | 3 868 360.00 | 8 822 608.00 | 4 954 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 501.00 | 49 419.00 | | 30 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 207.00 | 5 083.00 | | 18 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207.00 | 6 433.00 | | 18 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 942.00 | 16 332.00 | | 64 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 942.00 | 18 098.00 | | 64 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 735.00 | -11 665.00 | | -46 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 034.00 | 9 474 881.00 | | 9 062 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 845.00 | 9 249 271.00 | | 9 250 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 810.00 | 225 609.00 | | -188 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 195.00 | 3 122.00 | | 304 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 313.00 | | 286 987.00 | 4 210 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 126.00 | | | 1 221 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 064.00 | | 286 987.00 | 2 974 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 737.00 | 184 120.00 | | 2 293 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | 1 462.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 073.00 | 182 658.00 | | 2 286 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 74 091.00 | | 6 725.00 | 74 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 091.00 | | 6 725.00 | 74 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 441.00 | | 6 725.00 | 88 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 906.00 | 920 906.00 | | 920 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 202.00 | | | 2 064 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VB T. V. A. | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
VC Groupe et associés | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 530.00 | 80 459.00 | 346 771.00 | 489 530.00 |
VI Groupe et associés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
VP Divers | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 874.00 | | | 480 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 720.00 | 3 034 544.00 | 113 176.00 | 3 147 720.00 |
VW T.V.A. | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 131.00 | 1 841 061.00 | 346 771.00 | 2 250 131.00 |