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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 9 501.00 | 1 225.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AP Constructions | 830 337.00 | 820 588.00 | 9 749.00 | 830 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 084.00 | 2 082 473.00 | 708 611.00 | 2 791 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 915.00 | 468 087.00 | 118 828.00 | 586 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AX Avances et acomptes | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 056.00 | 3 407 586.00 | 2 298 471.00 | 5 706 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 779.00 | | 617 779.00 | 617 779.00 |
BT Marchandises | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 052.00 | 58 925.00 | 1 927 126.00 | 1 986 052.00 |
BZ Autres créances | 932 073.00 | | 932 073.00 | 932 073.00 |
CF Disponibilités | 1 030 122.00 | | 1 030 122.00 | 1 030 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 388.00 | 58 925.00 | 4 753 463.00 | 4 812 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 444.00 | 3 466 511.00 | 7 051 933.00 | 10 518 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 529.00 | 78 479.00 | | 79 529.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 627.00 | 20 988.00 | | 624 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 857.00 | 13 105.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 299.00 | 3 002 572.00 | | 3 601 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 464.00 | 1 308 263.00 | | 1 309 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 149.00 | 3 058.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 429.00 | 952 915.00 | | 1 270 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 751.00 | 730 781.00 | | 768 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EA Autres dettes | 72 577.00 | 7 818.00 | | 72 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 634.00 | 3 002 834.00 | | 3 450 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 933.00 | 6 005 406.00 | | 7 051 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 591.00 | 2 999 776.00 | | 2 376 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 993.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 617.00 | 1 515 958.00 | 2 126 574.00 | 610 617.00 |
FG Production vendue services | 1 727 868.00 | 11 585 553.00 | 13 313 421.00 | 1 727 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 485.00 | 13 101 511.00 | 15 439 996.00 | 2 338 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 482 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 565.00 | 40 642.00 | | 29 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 20 964.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | 15 699.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | 36 663.00 | | 6 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | 27 163.00 | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 27 163.00 | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | 9 500.00 | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 494 316.00 | 10 670 511.00 | | 15 494 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 689.00 | 10 649 523.00 | | 14 869 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 627.00 | 20 988.00 | | 624 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 316.00 | 166 263.00 | | 289 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 960.00 | | 477 095.00 | 5 228 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 726.00 | | | 1 222 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 927.00 | | 477 095.00 | 3 976 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 792.00 | 179 793.00 | | 3 227 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 318.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 609.00 | 179 475.00 | | 3 218 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 077.00 | 18 847.00 | | 40 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 077.00 | 18 847.00 | | 40 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 077.00 | 18 847.00 | | 40 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 428.00 | 1 270 428.00 | | 1 270 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 073.00 | 420 073.00 | | 420 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 074.00 | 308 074.00 | | 308 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 258.00 | 1 924 258.00 | | 1 924 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VB T. V. A. | 846 926.00 | 846 926.00 | | 846 926.00 |
VC Groupe et associés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 476.00 | 240 582.00 | 1 032 892.00 | 1 308 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 866.00 | 2 961 558.00 | 29 307.00 | 2 990 866.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 484.00 | 2 376 590.00 | 1 032 892.00 | 3 444 484.00 |