| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AP Constructions | 830 337.00 | 802 308.00 | 28 029.00 | 830 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 225.00 | 1 577 090.00 | 554 135.00 | 2 131 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 543.00 | 408 031.00 | 28 511.00 | 436 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 290.00 | 2 823 492.00 | 1 837 799.00 | 4 661 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 652.00 | | 441 652.00 | 441 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 931.00 | 78 120.00 | 2 218 811.00 | 2 296 931.00 |
BZ Autres créances | 1 010 049.00 | | 1 010 049.00 | 1 010 049.00 |
CF Disponibilités | 315 478.00 | | 315 478.00 | 315 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 023.00 | 78 120.00 | 4 051 903.00 | 4 130 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 314.00 | 2 901 612.00 | 5 889 702.00 | 8 791 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 057.00 | 234 057.00 | | 234 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DG Autres réserves | 155 975.00 | 155 933.00 | | 155 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 012.00 | 441 634.00 | | 317 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 254.00 | 45 439.00 | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 299.00 | 4 056 064.00 | | 3 921 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 279.00 | 410 549.00 | | 291 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | 1 282.00 | | 9 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076.00 | 899.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 931.00 | 1 604 366.00 | | 990 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 588.00 | 659 857.00 | | 617 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 202.00 | 30 510.00 | | 9 202.00 |
EA Autres dettes | 43 483.00 | 43 021.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 403.00 | 2 750 484.00 | | 1 968 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 702.00 | 6 806 548.00 | | 5 889 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 576.00 | 2 460 342.00 | | 1 757 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 809.00 | | 1 411 809.00 | 1 411 809.00 |
FG Production vendue services | 2 424 110.00 | 7 196 799.00 | 9 620 909.00 | 2 424 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 918.00 | 7 196 799.00 | 11 032 717.00 | 3 835 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 206.00 | 41 094.00 | | 31 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | 35 889.00 | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 485.00 | 14 104.00 | | 10 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 349.00 | 64 343.00 | | 19 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 46 637.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 991.00 | 1 361.00 | | 20 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 494.00 | 47 997.00 | | 23 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | 16 346.00 | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 622.00 | 11 689 244.00 | | 11 152 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 610.00 | 11 247 610.00 | | 10 835 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 012.00 | 441 634.00 | | 317 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 028.00 | 232 896.00 | | 309 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 251.00 | | 97 666.00 | 4 590 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 627.00 | 4 661 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | 1 221 126.00 | 9 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 627.00 | 3 425 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 126.00 | | | 1 221 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 002.00 | | 97 666.00 | 3 354 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 285.00 | 175 841.00 | 5 635.00 | 2 653 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 159.00 | 175 841.00 | 5 635.00 | 2 644 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 138.00 | 277 138.00 | | 277 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 283.00 | | | 2 203 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
VB T. V. A. | 251 599.00 | | | 251 599.00 |
VC Groupe et associés | 601 645.00 | | | 601 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 142.00 | 79 315.00 | 210 827.00 | 290 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
VP Divers | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 017.00 | 3 266 469.00 | 121 548.00 | 3 388 017.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 327.00 | 1 751 501.00 | 210 827.00 | 1 962 327.00 |