| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AP Constructions | 819 320.00 | 784 235.00 | 35 085.00 | 819 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 831.00 | 1 438 559.00 | 639 271.00 | 2 077 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 915.00 | 394 428.00 | 35 486.00 | 429 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 251.00 | 2 653 285.00 | 1 936 966.00 | 4 590 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 238.00 | | 431 238.00 | 431 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 816.00 | 78 120.00 | 2 531 695.00 | 2 609 816.00 |
BZ Autres créances | 1 730 871.00 | | 1 730 871.00 | 1 730 871.00 |
CF Disponibilités | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 702.00 | 78 120.00 | 4 869 582.00 | 4 947 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 953.00 | 2 731 406.00 | 6 806 548.00 | 9 537 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 057.00 | 422 868.00 | | 234 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DG Autres réserves | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 634.00 | -188 810.00 | | 441 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 064.00 | 3 568 990.00 | | 4 056 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 549.00 | 490 865.00 | | 410 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 152 123.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 21 427.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 366.00 | 920 906.00 | | 1 604 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 857.00 | 659 625.00 | | 659 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 510.00 | 15 483.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 43 021.00 | 11 129.00 | | 43 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 484.00 | 2 271 558.00 | | 2 750 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 548.00 | 5 854 898.00 | | 6 806 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 342.00 | 1 862 487.00 | | 2 460 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 605.00 | | 1 441 605.00 | 1 441 605.00 |
FG Production vendue services | 4 570 209.00 | 5 459 964.00 | 10 030 173.00 | 4 570 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 814.00 | 5 459 964.00 | 11 471 778.00 | 6 011 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 094.00 | 30 501.00 | | 41 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 889.00 | 18 207.00 | | 35 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 343.00 | 18 207.00 | | 64 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 637.00 | 64 942.00 | | 46 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 997.00 | 64 942.00 | | 47 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 346.00 | -46 735.00 | | 16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 244.00 | 9 062 034.00 | | 11 689 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 610.00 | 9 250 845.00 | | 11 247 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 634.00 | -188 810.00 | | 441 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 896.00 | 304 195.00 | | 232 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 300.00 | | 99 479.00 | 4 497 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 4 590 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 3 354 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 126.00 | | | 1 221 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 050.00 | | 99 479.00 | 3 261 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 858.00 | 178 595.00 | 3 167.00 | 2 477 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 732.00 | 178 595.00 | 3 167.00 | 2 468 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 67 366.00 | 11 485.00 | 731.00 | 67 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 366.00 | 11 485.00 | 731.00 | 67 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 716.00 | 11 485.00 | 15 081.00 | 81 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 485.00 | 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 366.00 | 1 604 366.00 | | 1 604 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 952.00 | 289 952.00 | | 289 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 552.00 | 267 552.00 | | 267 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 168.00 | | | 2 516 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
VB T. V. A. | 235 727.00 | | | 235 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 362.00 | | | 1 122 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 071.00 | 118 929.00 | 284 200.00 | 409 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
VP Divers | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 129.00 | 4 296 890.00 | 134 239.00 | 4 431 129.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 585.00 | 2 459 443.00 | 284 200.00 | 2 749 585.00 |