| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 9 819.00 | 907.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AP Constructions | 859 171.00 | 823 667.00 | 35 504.00 | 859 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 449.00 | 2 242 047.00 | 649 402.00 | 2 891 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 222.00 | 492 867.00 | 127 355.00 | 620 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 527 370.00 | | 527 370.00 | 527 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 181.00 | 3 595 336.00 | 2 581 845.00 | 6 177 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823 894.00 | | 1 823 894.00 | 1 823 894.00 |
BT Marchandises | 382 599.00 | | 382 599.00 | 382 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 131.00 | 18 848.00 | 3 096 283.00 | 3 115 131.00 |
BZ Autres créances | 686 468.00 | | 686 468.00 | 686 468.00 |
CF Disponibilités | 1 531 487.00 | | 1 531 487.00 | 1 531 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597 419.00 | 18 848.00 | 7 578 571.00 | 7 597 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 600.00 | 3 614 184.00 | 10 160 416.00 | 13 774 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 761.00 | 79 529.00 | | 110 761.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | 286.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 574.00 | 624 627.00 | | 353 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | 6 857.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 598.00 | 3 601 299.00 | | 3 358 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 530.00 | 1 309 464.00 | | 1 665 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 582.00 | 6 149.00 | | 1 421 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 215.00 | 1 270 429.00 | | 2 719 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 332.00 | 768 751.00 | | 825 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 898.00 | | |
EA Autres dettes | 130 967.00 | 72 577.00 | | 130 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 5 365.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 818.00 | 3 450 634.00 | | 6 801 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 416.00 | 7 051 933.00 | | 10 160 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 096 696.00 | 2 376 591.00 | | 4 096 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 988.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 407.00 | 2 356 444.00 | 2 507 851.00 | 151 407.00 |
FG Production vendue services | 2 489 023.00 | 12 856 722.00 | 15 345 745.00 | 2 489 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 431.00 | 15 213 166.00 | 17 853 597.00 | 2 640 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 986 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 40 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 124.00 | 29 565.00 | | 71 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 177.00 | 105.00 | | 25 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 6 248.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 002.00 | 6 353.00 | | 29 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 10 310.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 10 310.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 905.00 | -3 957.00 | | 27 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 015 684.00 | 15 494 316.00 | | 18 015 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 662 110.00 | 14 869 689.00 | | 17 662 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 574.00 | 624 627.00 | | 353 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 932.00 | 289 316.00 | | 308 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 056.00 | | 562 374.00 | 5 706 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 250.00 | | 6 177 181.00 | 91 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | | 4 925 147.00 | 91 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 726.00 | | | 1 222 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 022.00 | | 562 374.00 | 4 454 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 585.00 | 187 750.00 | | 3 407 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 318.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 084.00 | 187 432.00 | | 3 398 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 925.00 | 777.00 | 40 855.00 | 58 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 925.00 | 777.00 | 40 855.00 | 58 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 925.00 | 777.00 | 40 855.00 | 58 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 40 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 214.00 | 2 719 214.00 | | 2 719 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 963.00 | 453 963.00 | | 453 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 534.00 | 332 534.00 | | 332 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 415.00 | 3 093 415.00 | | 3 093 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VB T. V. A. | 563 972.00 | 563 972.00 | | 563 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 881.00 | 380 340.00 | 998 600.00 | 1 663 881.00 |
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 091.00 | | | 595 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 546.00 | 3 852 239.00 | 29 307.00 | 3 881 546.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 236.00 | 4 096 695.00 | 998 600.00 | 5 380 236.00 |