| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 9 183.00 | 1 543.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AP Constructions | 830 337.00 | 817 853.00 | 12 484.00 | 830 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 323.00 | 1 928 125.00 | 610 198.00 | 2 538 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 330.00 | 445 694.00 | 135 636.00 | 581 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 961.00 | 3 227 792.00 | 2 001 169.00 | 5 228 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 009.00 | | 498 009.00 | 498 009.00 |
BT Marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 367.00 | 40 078.00 | 1 653 289.00 | 1 693 367.00 |
BZ Autres créances | 811 479.00 | | 811 479.00 | 811 479.00 |
CF Disponibilités | 985 091.00 | | 985 091.00 | 985 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 315.00 | 40 078.00 | 4 004 237.00 | 4 044 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 276.00 | 3 267 870.00 | 6 005 406.00 | 9 273 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 234 057.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 479.00 | 289 000.00 | | 78 479.00 |
DG Autres réserves | | 156 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 988.00 | -600 821.00 | | 20 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 105.00 | 22 804.00 | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 572.00 | 2 991 284.00 | | 3 002 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 263.00 | 530 516.00 | | 1 308 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 734 088.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058.00 | 255.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 915.00 | 1 126 434.00 | | 952 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 781.00 | 713 575.00 | | 730 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 891.00 | | |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 146 146.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 834.00 | 3 260 904.00 | | 3 002 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 406.00 | 6 252 188.00 | | 6 005 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 877.00 | 2 868 883.00 | | 1 826 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 783.00 | | 1 232 783.00 | 1 232 783.00 |
FG Production vendue services | 2 458 256.00 | 6 892 461.00 | 9 350 717.00 | 2 458 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 038.00 | 6 892 461.00 | 10 583 499.00 | 3 691 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 642.00 | 29 394.00 | | 40 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 964.00 | 4 565.00 | | 20 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 699.00 | 12 450.00 | | 15 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 663.00 | 17 015.00 | | 36 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 163.00 | 7 200.00 | | 27 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 163.00 | 18 692.00 | | 27 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -1 677.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 511.00 | 13 921 198.00 | | 10 670 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649 523.00 | 14 522 019.00 | | 10 649 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 988.00 | -600 821.00 | | 20 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 263.00 | 366 878.00 | | 166 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 570.00 | | 88 165.00 | 5 142 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 5 228 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 3 976 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 126.00 | | 1 600.00 | 1 221 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 445.00 | | 58 256.00 | 3 919 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 28 309.00 | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 422.00 | 183 163.00 | 794.00 | 3 045 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 57.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 296.00 | 183 106.00 | 794.00 | 3 036 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 915.00 | 952 915.00 | | 952 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 435.00 | 397 435.00 | | 397 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 798.00 | 263 798.00 | | 263 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 289.00 | 1 653 289.00 | | 1 653 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VB T. V. A. | 278 586.00 | 278 586.00 | | 278 586.00 |
VC Groupe et associés | 279 854.00 | 279 854.00 | | 279 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 353.00 | 1 353.00 | 850 000.00 | 851 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 911.00 | 130 953.00 | 295 908.00 | 456 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 306.00 | 2 543 998.00 | 29 308.00 | 2 573 306.00 |
VW T.V.A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 777.00 | 1 823 819.00 | 1 145 908.00 | 2 999 777.00 |