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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 7 055.00 | 1 666.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 186.00 | 13 597.00 | 27 590.00 | 41 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 107.00 | 20 652.00 | 91 456.00 | 112 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 149.00 | | 263 149.00 | 263 149.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 681.00 | 20 652.00 | 423 029.00 | 443 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 500.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 894.00 | 85 984.00 | | 28 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | 5 411.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 117 874.00 | 99 644.00 | | 117 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 280.00 | 91 639.00 | | 153 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 478.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 845.00 | 86 035.00 | | 77 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 58 562.00 | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 155.00 | 236 714.00 | | 305 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 029.00 | 336 358.00 | | 423 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 043.00 | 198 317.00 | | 194 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 764.00 | 27 297.00 | | 16 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 700.00 | | 948 700.00 | 948 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 700.00 | | 948 700.00 | 948 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 2 118.00 | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | 2 118.00 | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 946.00 | -2 118.00 | | 4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 2 023.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 677.00 | 791 941.00 | | 965 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 447.00 | 786 531.00 | | 947 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230.00 | 5 411.00 | | 18 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 812.00 | 3 065.00 | 7 225.00 | 24 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 3 065.00 | 7 225.00 | 24 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 517.00 | 25 405.00 | 89 065.00 | 136 517.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 373.00 | 292 173.00 | 2 200.00 | 294 373.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 155.00 | 194 043.00 | 89 065.00 | 305 155.00 |