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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 461.00 | 1 529.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 15 068.00 | 3 515.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 597.00 | 25 345.00 | 93 252.00 | 118 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 870.00 | 40 874.00 | 161 996.00 | 202 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
BZ Autres créances | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 271.00 | | 459 271.00 | 459 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 140.00 | 40 874.00 | 621 266.00 | 662 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 750.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 346.00 | 45 795.00 | | 30 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 10 801.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 132 796.00 | 127 346.00 | | 132 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 774.00 | 380 351.00 | | 289 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 371.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 69 137.00 | | 93 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | 84 913.00 | | 104 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 471.00 | 534 773.00 | | 488 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 266.00 | 662 119.00 | | 621 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 471.00 | 534 773.00 | | 455 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 197.00 | | 123 481.00 | 102 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 808.00 | 202 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 137 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | | 121 981.00 | 38 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 10 717.00 | 818.00 | 30 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 398.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 10 319.00 | 818.00 | 30 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 375 230.00 | 375 230.00 | | 375 230.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 078.00 | 402 078.00 | | 402 078.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 471.00 | 488 471.00 | | 488 471.00 |