| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 7 868.00 | 853.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 937.00 | 21 200.00 | 22 738.00 | 43 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 858.00 | 29 068.00 | 85 790.00 | 114 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 020.00 | | 263 020.00 | 263 020.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 971.00 | 29 068.00 | 373 903.00 | 402 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 28 894.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 088.00 | 18 230.00 | | 18 088.00 |
DL TOTAL (I) | 128 963.00 | 117 874.00 | | 128 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 250.00 | 153 280.00 | | 132 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 770.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 77 845.00 | | 63 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 778.00 | 66 759.00 | | 48 778.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 941.00 | 305 155.00 | | 244 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 903.00 | 423 029.00 | | 373 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 138.00 | | 865 138.00 | 865 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 138.00 | | 865 138.00 | 865 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870.00 | 14 083.00 | | 34 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 870.00 | 14 083.00 | | 34 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 9 137.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 9 137.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 565.00 | 4 946.00 | | 33 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 4 510.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 025.00 | 965 677.00 | | 900 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 937.00 | 947 447.00 | | 881 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 088.00 | 18 230.00 | | 18 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 107.00 | | 2 751.00 | 112 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | | 2 751.00 | 49 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 652.00 | 8 416.00 | | 20 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 652.00 | 8 416.00 | | 20 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 020.00 | | | 263 020.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 277.00 | 25 170.00 | 75 985.00 | 111 277.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 941.00 | 158 834.00 | 75 985.00 | 244 941.00 |