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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 026.00 | 10 708.00 | 5 318.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 606.00 | 17 462.00 | 1 144.00 | 18 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 832.00 | 28 170.00 | 68 662.00 | 96 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 009.00 | | 299 009.00 | 299 009.00 |
BZ Autres créances | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 019.00 | 28 170.00 | 390 849.00 | 419 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 135.00 | 46 213.00 | | 42 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 45 922.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 116 545.00 | 162 885.00 | | 116 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 265.00 | 132 667.00 | | 117 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 648.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 87 935.00 | | 112 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 466.00 | 71 221.00 | | 44 466.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 304.00 | 292 970.00 | | 274 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 849.00 | 455 855.00 | | 390 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 304.00 | 232 571.00 | | 274 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 149.00 | 46 437.00 | | 27 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 337.00 | | 2 826.00 | 119 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 331.00 | 96 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 331.00 | 34 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 137.00 | | 2 826.00 | 57 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 849.00 | 4 652.00 | 13 331.00 | 36 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 4 652.00 | 13 331.00 | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 299 009.00 | 299 009.00 | | 299 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 371.00 | 324 371.00 | | 324 371.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |