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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 859.00 | 1 131.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 16 699.00 | 4 544.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 137.00 | 47 011.00 | 73 126.00 | 120 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 071.00 | 64 569.00 | 142 502.00 | 207 071.00 |
BT Marchandises | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 679.00 | | 341 679.00 | 341 679.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 683.00 | | 379 683.00 | 379 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 754.00 | 64 569.00 | 522 185.00 | 586 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 796.00 | 30 346.00 | | 29 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | 25 450.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 113 955.00 | 132 796.00 | | 113 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 144.00 | 289 774.00 | | 209 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 285.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | 93 685.00 | | 100 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 921.00 | 104 725.00 | | 97 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 230.00 | 488 471.00 | | 408 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 185.00 | 621 266.00 | | 522 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 230.00 | 488 471.00 | | 408 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 870.00 | | 4 201.00 | 202 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 180.00 | | 4 201.00 | 137 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 23 695.00 | | 40 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 398.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413.00 | 23 297.00 | | 40 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 679.00 | 341 679.00 | | 341 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 879.00 | 366 879.00 | | 366 879.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 230.00 | 408 230.00 | | 408 230.00 |