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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 8 711.00 | 4 488.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 937.00 | 28 137.00 | 15 800.00 | 43 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 337.00 | 36 849.00 | 82 488.00 | 119 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 762.00 | | 345 762.00 | 345 762.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 703.00 | 36 849.00 | 455 855.00 | 492 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 213.00 | 40 124.00 | | 46 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 922.00 | 18 088.00 | | 45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 162 885.00 | 128 963.00 | | 162 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 667.00 | 132 250.00 | | 132 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 284.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 63 428.00 | | 87 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 48 778.00 | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 970.00 | 244 941.00 | | 292 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 855.00 | 373 903.00 | | 455 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 437.00 | 20 973.00 | | 46 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 858.00 | | 4 479.00 | 114 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | | 4 479.00 | 52 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 068.00 | 7 781.00 | | 29 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | 7 781.00 | | 29 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 229.00 | 25 831.00 | 60 398.00 | 86 229.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VP Divers | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 550.00 | 375 550.00 | | 375 550.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 970.00 | 232 571.00 | 60 398.00 | 292 970.00 |