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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 952.00 | 134 598.00 | 71 354.00 | 205 952.00 |
040 Immobilisations financières | 778 299.00 | | 778 299.00 | 778 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 251.00 | 134 598.00 | 849 653.00 | 984 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 577 359.00 | | 577 359.00 | 577 359.00 |
084 Disponibilités | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 786.00 | | 750 786.00 | 750 786.00 |
110 Total général Actif | 1 735 037.00 | 134 598.00 | 1 600 438.00 | 1 735 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 738 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 726 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 547 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 980.00 | 42 854.00 | | 46 980.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | 2 777.00 | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 765.00 | 45 631.00 | | 49 765.00 |
242 Autres charges externes. | 28 032.00 | 41 943.00 | | 28 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 5 816.00 | | 3 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -17 566.00 | | | -17 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 169.00 | 69 135.00 | | 53 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 404.00 | -23 505.00 | | -3 404.00 |
280 Produits financiers | 65 792.00 | 71 367.00 | | 65 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 908.00 | 18 710.00 | | 61 908.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 2 051.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 423.00 | 11 215.00 | | 54 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 903.00 | | 3 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 083.00 | 52 403.00 | | 65 083.00 |