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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 158 795.00 | 139 256.00 | 19 539.00 | 158 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 469.00 | 57 406.00 | 26 063.00 | 83 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 064.00 | 196 663.00 | 828 401.00 | 1 025 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
CF Disponibilités | 579 277.00 | | 579 277.00 | 579 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 776.00 | | 1 075 776.00 | 1 075 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 840.00 | 196 663.00 | 1 904 177.00 | 2 100 840.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 489.00 | 1 052 996.00 | | 1 083 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 30 493.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 414.00 | 1 825 489.00 | | 1 833 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 3 253.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | 28 510.00 | | 68 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 764.00 | 31 773.00 | | 70 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 177.00 | 1 857 262.00 | | 1 904 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 764.00 | 31 773.00 | | 70 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 407.00 | 368 454.00 | | 309 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 483.00 | 337 961.00 | | 301 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924.00 | 30 493.00 | | 7 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 414.00 | 44 901.00 | | 21 414.00 |