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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 196 595.00 | 143 882.00 | 52 713.00 | 196 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 12 202.00 | 5 866.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 969.00 | 77 021.00 | 6 948.00 | 83 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 831.00 | 233 105.00 | 806 727.00 | 1 039 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
BZ Autres créances | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 240.00 | | 420 240.00 | 420 240.00 |
CF Disponibilités | 480 596.00 | | 480 596.00 | 480 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 148.00 | | 1 142 148.00 | 1 142 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 979.00 | 233 105.00 | 1 948 874.00 | 2 181 979.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 414.00 | 1 083 489.00 | | 1 091 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 529.00 | 7 924.00 | | -8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 885.00 | 1 833 414.00 | | 1 824 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | 10.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 2 556.00 | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 333.00 | 68 198.00 | | 97 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 990.00 | 70 764.00 | | 123 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 874.00 | 1 904 177.00 | | 1 948 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 990.00 | 70 764.00 | | 123 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 088.00 | | 422 088.00 | 422 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 088.00 | | 422 088.00 | 422 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 664.00 | 32 115.00 | | 30 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 500.00 | | | -46 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 764.00 | 309 407.00 | | 491 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 293.00 | 301 483.00 | | 500 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 529.00 | 7 924.00 | | -8 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |