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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 333.00 | 158 723.00 | 68 610.00 | 227 333.00 |
040 Immobilisations financières | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 333.00 | 158 723.00 | 806 610.00 | 965 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
072 Créances – Autres | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 581 170.00 | | 581 170.00 | 581 170.00 |
084 Disponibilités | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 404.00 | | 1 122 404.00 | 1 122 404.00 |
110 Total général Actif | 2 087 737.00 | 158 723.00 | 1 929 014.00 | 2 087 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 738 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 858 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 792 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 929 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 099.00 | 309 525.00 | | 217 099.00 |
230 Autres produits | 14 736.00 | 7 568.00 | | 14 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 835.00 | 317 093.00 | | 231 835.00 |
242 Autres charges externes. | 38 307.00 | 56 712.00 | | 38 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 3 699.00 | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 136.00 | 184 012.00 | | 141 136.00 |
252 Charges sociales | 46 544.00 | 39 147.00 | | 46 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 068.00 | 21 381.00 | | 15 068.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 745.00 | 304 951.00 | | 245 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 910.00 | 12 142.00 | | -13 910.00 |
280 Produits financiers | 198 011.00 | 40 298.00 | | 198 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 788.00 | 69 009.00 | | 20 788.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 240.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 300.00 | 39 938.00 | | 9 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 13 642.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 606.00 | 66 629.00 | | 192 606.00 |