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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 158 795.00 | 136 106.00 | 22 689.00 | 158 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 469.00 | 37 173.00 | 46 295.00 | 83 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 964.00 | 173 280.00 | 828 684.00 | 1 001 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BZ Autres créances | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 552.00 | | 191 552.00 | 191 552.00 |
CF Disponibilités | 578 784.00 | | 578 784.00 | 578 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 578.00 | | 1 028 578.00 | 1 028 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 542.00 | 173 280.00 | 1 857 262.00 | 2 030 542.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 996.00 | 1 050 632.00 | | 1 052 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 493.00 | 2 365.00 | | 30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 489.00 | 1 794 996.00 | | 1 825 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 48 610.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 2 536.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | 36 454.00 | | 28 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 773.00 | 90 705.00 | | 31 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 262.00 | 1 885 701.00 | | 1 857 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 873.00 | | 256 873.00 | 256 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 873.00 | | 256 873.00 | 256 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 7 250.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 727.00 | 7 250.00 | | 21 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 54.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 896.00 | 7 196.00 | | 19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 454.00 | 344 208.00 | | 368 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 961.00 | 341 844.00 | | 337 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 493.00 | 2 365.00 | | 30 493.00 |