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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 158 795.00 | 132 956.00 | 25 839.00 | 158 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 576.00 | 17 491.00 | 52 084.00 | 69 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 371.00 | 150 448.00 | 822 923.00 | 973 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
BZ Autres créances | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 392.00 | | 606 392.00 | 606 392.00 |
CF Disponibilités | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 778.00 | | 1 062 778.00 | 1 062 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 148.00 | 150 448.00 | 1 885 701.00 | 2 036 148.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 632.00 | 858 025.00 | | 1 050 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365.00 | 192 606.00 | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 996.00 | 1 792 632.00 | | 1 794 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | 15 230.00 | | 3 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 610.00 | 87 535.00 | | 48 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 926.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 454.00 | 30 691.00 | | 36 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 705.00 | 136 382.00 | | 90 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 701.00 | 1 929 014.00 | | 1 885 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 623.00 | | 254 623.00 | 254 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 623.00 | | 254 623.00 | 254 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 20 788.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 20 788.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 300.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 9 300.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 196.00 | 11 488.00 | | 7 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 208.00 | 450 634.00 | | 344 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 844.00 | 258 028.00 | | 341 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | 192 606.00 | | 2 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |