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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 342.00 | 193.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 587.00 | | 1 533 587.00 | 1 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 5 971.00 | 930.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 018.00 | 148 865.00 | 21 152.00 | 170 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 523.00 | 155 179.00 | 1 560 344.00 | 1 715 523.00 |
BT Marchandises | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 986.00 | | 395 986.00 | 395 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 509.00 | 155 179.00 | 1 956 330.00 | 2 111 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 893 780.00 | | | 893 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 422.00 | | | 1 322 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 204.00 | | | 314 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 958.00 | | | 210 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 907.00 | | | 633 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 330.00 | | | 1 956 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 262.00 | | | 344 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 197.00 | | 1 376 197.00 | 1 376 197.00 |
FG Production vendue services | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 139.00 | | 1 422 139.00 | 1 422 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 576.00 | | | 1 455 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 774.00 | | | 1 328 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 709.00 | | 24 615.00 | 1 695 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | 7.00 | 4 479.00 | 1 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101.00 | 3 699.00 | 1 715 523.00 | 1 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 1 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 176 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 217.00 | | 536.00 | 1 534 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | | 19 599.00 | 160 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 4 479.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302.00 | 3 568.00 | 3 692.00 | 155 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 342.00 | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 672.00 | 3 226.00 | 3 062.00 | 154 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 958.00 | 210 958.00 | | 210 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 204.00 | 24 559.00 | 101 611.00 | 314 204.00 |
VI Groupe et associés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 907.00 | 344 262.00 | 101 611.00 | 633 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
ST Autres comptes | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 098.00 | | | 117 098.00 |