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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 587.00 | | 1 533 587.00 | 1 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 6 980.00 | 66.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 791.00 | 159 966.00 | 17 824.00 | 177 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 383.00 | 167 483.00 | 1 556 900.00 | 1 724 383.00 |
BT Marchandises | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 126.00 | | 386 126.00 | 386 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 509.00 | 167 483.00 | 1 943 026.00 | 2 110 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 928 028.00 | | | 928 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 961.00 | | | 1 408 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 064.00 | | | 534 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 026.00 | | | 1 943 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 846.00 | | | 344 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 025.00 | | 1 810 025.00 | 1 810 025.00 |
FG Production vendue services | 317 419.00 | | 317 419.00 | 317 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 445.00 | | 2 127 445.00 | 2 127 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 860.00 | | | 2 212 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 767.00 | | | 2 033 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 875.00 | | 5 507.00 | 1 718 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 123.00 | | | 1 534 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 348.00 | | 5 489.00 | 179 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 18.00 | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 174.00 | 5 308.00 | | 162 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 638.00 | 5 308.00 | | 161 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 436.00 | 27 218.00 | 138 367.00 | 216 436.00 |
VI Groupe et associés | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 930.00 | 93 045.00 | 885.00 | 93 930.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 064.00 | 344 846.00 | 138 367.00 | 534 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
ST Autres comptes | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
YT Sous‐traitance | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |