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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 587.00 | | 1 533 587.00 | 1 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 6 828.00 | 217.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 301.00 | 154 809.00 | 17 491.00 | 172 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 875.00 | 162 174.00 | 1 556 701.00 | 1 718 875.00 |
BT Marchandises | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CF Disponibilités | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 754.00 | | 318 754.00 | 318 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 630.00 | 162 174.00 | 1 875 455.00 | 2 037 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 926 894.00 | | | 926 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 868.00 | | | 1 409 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 784.00 | | | 249 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 586.00 | | | 465 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 455.00 | | | 1 875 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 303.00 | | | 249 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 085.00 | | 1 720 085.00 | 1 720 085.00 |
FG Production vendue services | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 117.00 | | 1 963 117.00 | 1 963 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 696.00 | | | 2 037 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 562.00 | | | 1 856 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 286.00 | | 1 866.00 | 1 723 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 1 718 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | 179 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 123.00 | | | 1 534 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 797.00 | | 1 827.00 | 183 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | 39.00 | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 032.00 | 6 418.00 | 6 276.00 | 162 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 496.00 | 6 418.00 | 6 276.00 | 161 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 070.00 | 26 787.00 | 109 149.00 | 243 070.00 |
VI Groupe et associés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 641.00 | 101 756.00 | 885.00 | 102 641.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 586.00 | 249 303.00 | 109 149.00 | 465 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
ST Autres comptes | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
YT Sous‐traitance | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |