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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 587.00 | | 1 533 587.00 | 1 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224.00 | 6 644.00 | 580.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 573.00 | 154 852.00 | 21 720.00 | 176 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 286.00 | 162 032.00 | 1 561 253.00 | 1 723 286.00 |
BT Marchandises | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BZ Autres créances | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CF Disponibilités | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 317.00 | | 352 317.00 | 352 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 603.00 | 162 032.00 | 1 913 570.00 | 2 075 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 918 291.00 | | | 918 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 603.00 | | | 158 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 734.00 | | | 1 378 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 836.00 | | | 534 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 570.00 | | | 1 913 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 938.00 | | | 291 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 315.00 | | 1 726 315.00 | 1 726 315.00 |
FG Production vendue services | 242 075.00 | | 242 075.00 | 242 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 390.00 | | 1 968 390.00 | 1 968 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 230.00 | | | 2 041 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 627.00 | | | 1 882 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 603.00 | | | 158 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 988.00 | | 7 353.00 | 1 719 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 1 723 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 183 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 123.00 | | | 1 534 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 385.00 | | 6 468.00 | 181 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 885.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 333.00 | 5 755.00 | 4 056.00 | 160 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 5 755.00 | 4 056.00 | 159 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 260.00 | 26 363.00 | 108 335.00 | 269 260.00 |
VI Groupe et associés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 077.00 | 123 192.00 | 885.00 | 124 077.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 836.00 | 291 938.00 | 108 335.00 | 534 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
ST Autres comptes | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
YT Sous‐traitance | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 323.00 | | | 143 323.00 |