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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 587.00 | | 1 533 587.00 | 1 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 604.00 | 172 785.00 | 14 819.00 | 187 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 960.00 | 179 086.00 | 1 553 873.00 | 1 732 960.00 |
BT Marchandises | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 228.00 | | 446 228.00 | 446 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 189.00 | 179 086.00 | 2 000 102.00 | 2 179 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 090.00 | | | 1 479 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 012.00 | | | 521 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 102.00 | | | 2 000 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 450.00 | | | 386 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 907.00 | | 6 274.00 | 1 727 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 1 732 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 193 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 123.00 | | | 1 534 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 317.00 | | 6 274.00 | 188 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 769.00 | 7 538.00 | 1 222.00 | 172 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 233.00 | 7 538.00 | 1 222.00 | 172 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 810.00 | 27 248.00 | 112 582.00 | 161 810.00 |
VI Groupe et associés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 180.00 | 90 295.00 | 885.00 | 91 180.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 012.00 | 386 450.00 | 112 582.00 | 521 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
ST Autres comptes | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YT Sous‐traitance | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |