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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 587.00 | | 1 533 587.00 | 1 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224.00 | 6 273.00 | 951.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 160.00 | 153 524.00 | 20 636.00 | 174 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 988.00 | 160 333.00 | 1 559 654.00 | 1 719 988.00 |
BT Marchandises | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BZ Autres créances | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CF Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 878.00 | | 335 878.00 | 335 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 866.00 | 160 333.00 | 1 895 533.00 | 2 055 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 870 582.00 | | | 870 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 131.00 | | | 1 370 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 401.00 | | | 525 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 533.00 | | | 1 895 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 512.00 | | | 260 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 100.00 | | 1 948 100.00 | 1 948 100.00 |
FG Production vendue services | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 503.00 | | 2 006 503.00 | 2 006 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 636.00 | | | 2 067 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 927.00 | | | 1 869 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 523.00 | | 4 464.00 | 1 715 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 123.00 | | | 1 534 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 920.00 | | 4 464.00 | 176 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 179.00 | 5 154.00 | | 155 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 193.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 837.00 | 4 960.00 | | 154 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 850.00 | 24 961.00 | 103 363.00 | 289 850.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 401.00 | 260 512.00 | 103 363.00 | 525 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
ST Autres comptes | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 146.00 | | | 126 146.00 |