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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 102.00 | 851.00 | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 19 066.00 | 6 446.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 408.00 | 54 157.00 | 19 251.00 | 73 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 329.00 | 76 325.00 | 298 003.00 | 374 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 748.00 | 928.00 | 21 820.00 | 22 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 385.00 | 8 123.00 | 311 263.00 | 319 385.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 331.00 | 9 051.00 | 445 280.00 | 454 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 660.00 | 85 376.00 | 743 284.00 | 828 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 821.00 | | |
230 Autres produits | 101 353.00 | 32 252.00 | | 101 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 420.00 | 1 425 440.00 | | 1 326 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767 507.00 | 742 011.00 | | 767 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 441.00 | 18 747.00 | | 13 441.00 |
242 Autres charges externes. | 165 683.00 | 184 668.00 | | 165 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | 8 704.00 | | 11 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 666.00 | 272 908.00 | | 255 666.00 |
252 Charges sociales | 115 742.00 | 132 045.00 | | 115 742.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 14.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 923.00 | 437 603.00 | | 391 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 142.00 | 42 411.00 | | -12 142.00 |
280 Produits financiers | 30 001.00 | 1 656.00 | | 30 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 328.00 | 33.00 | | 2 328.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | 4 677.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | 3 229.00 | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 4 441.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 392.00 | 31 753.00 | | 17 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 742.00 | 278 988.00 | | 310 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 31 753.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 344 634.00 | 327 242.00 | | 344 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 122.00 | 91 837.00 | | 72 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950.00 | 86 596.00 | | 34 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 923.00 | 165 373.00 | | 165 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 088.00 | 133 502.00 | | 73 088.00 |
EA Autres dettes | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 649.00 | 548 731.00 | | 398 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 284.00 | 875 972.00 | | 743 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 016.00 | 11 312.00 | 374 329.00 | 363 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 669.00 | | 98 921.00 | 90 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | 3 953.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 229.00 | 9 096.00 | | 67 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 2 210.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | 6 886.00 | | 66 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 122.00 | 19 894.00 | 52 228.00 | 72 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 003.00 | 348 007.00 | 21 996.00 | 370 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 700.00 | 311 471.00 | 52 228.00 | 363 700.00 |