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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 898.00 | 16 175.00 | 723.00 | 16 898.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 22 817.00 | 8 466.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 218.00 | 73 848.00 | 16 370.00 | 90 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 088.00 | 112 840.00 | 125 248.00 | 238 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 544.00 | | 694 544.00 | 694 544.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 737 673.00 | | 737 673.00 | 737 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 046.00 | | 1 629 046.00 | 1 629 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 134.00 | 112 840.00 | 1 754 294.00 | 1 867 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 703.00 | 453 880.00 | | 393 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 792.00 | -60 177.00 | | 162 792.00 |
DL TOTAL (I) | 650 609.00 | 487 817.00 | | 650 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 247.00 | 32 794.00 | | 322 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 9 919.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 009.00 | 278 306.00 | | 358 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 809.00 | 193 370.00 | | 390 809.00 |
EA Autres dettes | | 26 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 685.00 | 540 866.00 | | 1 103 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 294.00 | 1 028 683.00 | | 1 754 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 418.00 | | 14 670.00 | 223 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 628.00 | | 270.00 | 83 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 101.00 | | 5 400.00 | 116 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | 9 000.00 | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 425.00 | 6 415.00 | | 106 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 461.00 | 3 715.00 | | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 964.00 | 2 701.00 | | 93 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 009.00 | 358 009.00 | | 358 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 809.00 | 390 809.00 | | 390 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
UX Autres créances clients | 694 544.00 | 694 544.00 | | 694 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 247.00 | 310 632.00 | 11 615.00 | 322 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VP Divers | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 990.00 | 725 994.00 | 30 996.00 | 756 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 845.00 | 1 088 230.00 | 11 615.00 | 1 099 845.00 |