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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 4 482.00 | 4 197.00 | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 20 649.00 | 4 864.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 408.00 | 65 093.00 | 8 315.00 | 73 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 258.00 | 90 223.00 | 290 035.00 | 380 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 315.00 | 10 432.00 | 523 883.00 | 534 315.00 |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 175.00 | 10 432.00 | 693 743.00 | 704 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 433.00 | 100 655.00 | 983 778.00 | 1 084 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 805.00 | 328 134.00 | | 357 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | 29 671.00 | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 408 284.00 | 374 305.00 | | 408 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 530.00 | 52 228.00 | | 156 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 836.00 | 4 805.00 | | 22 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 085.00 | 209 598.00 | | 257 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 612.00 | 65 975.00 | | 89 612.00 |
EA Autres dettes | 15 771.00 | 1.00 | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 493.00 | 366 268.00 | | 575 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 778.00 | 740 573.00 | | 983 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 329.00 | | | 374 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 659.00 | 6 564.00 | | 83 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 529.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 707.00 | 6 035.00 | | 79 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 534 315.00 | 534 315.00 | | 534 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 420.00 | 30 940.00 | 49 480.00 | 80 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VP Divers | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 761.00 | 580 765.00 | 21 996.00 | 602 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 658.00 | 503 178.00 | 49 480.00 | 552 658.00 |