| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 952.00 | 1.00 | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 19 857.00 | 5 655.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 408.00 | 59 849.00 | 13 559.00 | 73 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 329.00 | 83 659.00 | 290 669.00 | 374 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 081.00 | 5 000.00 | 312 081.00 | 317 081.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 904.00 | 5 000.00 | 449 904.00 | 454 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 233.00 | 88 659.00 | 740 573.00 | 829 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 134.00 | 310 742.00 | | 328 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 671.00 | 17 392.00 | | 29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 374 305.00 | 344 634.00 | | 374 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 228.00 | 72 122.00 | | 52 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | 34 950.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 598.00 | 165 923.00 | | 209 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 975.00 | 73 088.00 | | 65 975.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 52 567.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 268.00 | 398 649.00 | | 366 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 573.00 | 743 284.00 | | 740 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 329.00 | | | 374 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 325.00 | 7 334.00 | | 76 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 850.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | 6 484.00 | | 73 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 228.00 | 20 073.00 | 32 155.00 | 52 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VP Divers | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 522.00 | 348 526.00 | 21 996.00 | 370 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 463.00 | 329 308.00 | 32 155.00 | 361 463.00 |