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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 628.00 | 12 461.00 | 4 168.00 | 16 628.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 21 663.00 | 9 620.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 818.00 | 72 302.00 | 12 517.00 | 84 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 418.00 | 106 426.00 | 116 994.00 | 223 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 768.00 | 10 432.00 | 451 336.00 | 461 768.00 |
BZ Autres créances | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CF Disponibilités | 260 441.00 | | 260 441.00 | 260 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 121.00 | 10 432.00 | 911 689.00 | 922 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 540.00 | 116 857.00 | 1 028 683.00 | 1 145 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 880.00 | 391 784.00 | | 453 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 177.00 | 62 096.00 | | -60 177.00 |
DL TOTAL (I) | 487 817.00 | 470 380.00 | | 487 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 794.00 | 49 785.00 | | 32 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 919.00 | 6 080.00 | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 306.00 | 348 582.00 | | 278 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 370.00 | 159 739.00 | | 193 370.00 |
EA Autres dettes | 26 476.00 | 14 873.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 866.00 | 612 719.00 | | 540 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 683.00 | 1 083 099.00 | | 1 028 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 139.00 | | 14 571.00 | 391 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 291.00 | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 291.00 | 223 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 851.00 | | 14 250.00 | 101 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 659.00 | | 320.00 | 205 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 715.00 | 6 710.00 | | 99 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 4 225.00 | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 480.00 | 2 485.00 | | 91 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 306.00 | 278 306.00 | | 278 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 461 768.00 | 461 768.00 | | 461 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 794.00 | 10 548.00 | 22 247.00 | 32 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 310.00 | 488 314.00 | 21 996.00 | 510 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 947.00 | 508 700.00 | 22 247.00 | 530 947.00 |