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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 628.00 | 8 236.00 | 8 393.00 | 16 628.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 21 440.00 | 4 073.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 338.00 | 70 040.00 | 6 299.00 | 76 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 139.00 | 99 715.00 | 291 423.00 | 391 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 814.00 | 10 432.00 | 649 382.00 | 659 814.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 108.00 | 10 432.00 | 791 676.00 | 802 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 246.00 | 110 147.00 | 1 083 099.00 | 1 193 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 784.00 | 357 805.00 | | 391 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 096.00 | 33 979.00 | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 470 380.00 | 408 284.00 | | 470 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 785.00 | 156 530.00 | | 49 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | 22 836.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 582.00 | 257 085.00 | | 348 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 739.00 | 89 612.00 | | 159 739.00 |
EA Autres dettes | 14 873.00 | 15 771.00 | | 14 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 719.00 | 575 493.00 | | 612 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 099.00 | 983 778.00 | | 1 083 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 258.00 | | 10 880.00 | 380 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 678.00 | | 7 950.00 | 75 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 921.00 | | 2 930.00 | 98 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 223.00 | 9 492.00 | | 90 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 3 754.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 742.00 | 5 738.00 | | 85 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 582.00 | 348 582.00 | | 348 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 659 814.00 | 659 814.00 | | 659 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 785.00 | 22 363.00 | 27 422.00 | 49 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VP Divers | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 833.00 | 673 837.00 | 21 996.00 | 695 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 640.00 | 579 218.00 | 27 422.00 | 606 640.00 |