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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 679.00 | 59 553.00 | 191 127.00 | 250 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 152.00 | 73 553.00 | 1 265 599.00 | 1 339 152.00 |
BT Marchandises | 242 589.00 | | 242 589.00 | 242 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 915.00 | | 610 915.00 | 610 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 067.00 | 73 553.00 | 1 876 514.00 | 1 950 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 137 608.00 | 1 018 682.00 | | 1 137 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 542.00 | 118 926.00 | | 87 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 400.00 | 1 145 858.00 | | 1 233 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 777.00 | 373 994.00 | | 339 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 313.00 | 219 346.00 | | 147 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 497.00 | 113 023.00 | | 115 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 763.00 | 58 906.00 | | 38 763.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 2 100.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 114.00 | 767 370.00 | | 643 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 514.00 | 1 913 228.00 | | 1 876 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 048.00 | 508 735.00 | | 439 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 112.00 | | 73 039.00 | 1 266 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 689.00 | | 72 990.00 | 191 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | 49.00 | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 762.00 | 19 791.00 | | 53 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 762.00 | 19 791.00 | | 53 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 777.00 | 135 712.00 | 204 066.00 | 339 777.00 |
VI Groupe et associés | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 114.00 | 439 048.00 | 204 066.00 | 643 114.00 |