| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 817.00 | 106 743.00 | 150 074.00 | 256 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 309.00 | 120 743.00 | 1 224 566.00 | 1 345 309.00 |
BT Marchandises | 226 805.00 | | 226 805.00 | 226 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
BZ Autres créances | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CF Disponibilités | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 250.00 | | 565 250.00 | 565 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 559.00 | 120 743.00 | 1 789 816.00 | 1 910 559.00 |
CU Autres participations | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 294 066.00 | 1 225 150.00 | | 1 294 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 310.00 | 68 916.00 | | 100 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 626.00 | 1 302 316.00 | | 1 402 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 622.00 | 204 066.00 | | 87 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 768.00 | 121 807.00 | | 115 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 259.00 | 125 624.00 | | 132 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 912.00 | 46 962.00 | | 50 912.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 068.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 190.00 | 499 527.00 | | 387 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 816.00 | 1 801 843.00 | | 1 789 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 209.00 | 411 905.00 | | 354 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 152.00 | | 6 158.00 | 1 339 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 679.00 | | 6 138.00 | 264 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 472.00 | | 20.00 | 18 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 545.00 | 23 198.00 | | 97 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | 23 198.00 | | 97 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 460.00 | | 10 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 622.00 | 54 641.00 | 32 981.00 | 87 622.00 |
VI Groupe et associés | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 190.00 | 354 209.00 | 32 981.00 | 387 190.00 |