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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 679.00 | 83 545.00 | 167 135.00 | 250 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 152.00 | 97 545.00 | 1 241 607.00 | 1 339 152.00 |
BT Marchandises | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
CF Disponibilités | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 236.00 | | 560 236.00 | 560 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 388.00 | 97 545.00 | 1 801 843.00 | 1 899 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 225 150.00 | 1 137 608.00 | | 1 225 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 916.00 | 87 542.00 | | 68 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 316.00 | 1 233 400.00 | | 1 302 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 066.00 | 339 777.00 | | 204 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 807.00 | 147 313.00 | | 121 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 624.00 | 115 497.00 | | 125 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | 38 763.00 | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 764.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 527.00 | 643 114.00 | | 499 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 843.00 | 1 876 514.00 | | 1 801 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 905.00 | 439 048.00 | | 411 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 152.00 | | | 1 339 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 679.00 | | | 264 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 553.00 | 23 992.00 | | 73 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 553.00 | 23 992.00 | | 73 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 066.00 | 116 444.00 | 87 622.00 | 204 066.00 |
VI Groupe et associés | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 527.00 | 411 905.00 | 87 622.00 | 499 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 6 422.00 | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 197.00 | 15 593.00 | | 21 197.00 |
ST Autres comptes | 33 861.00 | 36 128.00 | | 33 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 800.00 | 35 906.00 | | 38 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 418.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | 6 840.00 | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 227.00 | 72 418.00 | | 73 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 400.00 | 79 301.00 | | 68 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 149.00 | 87 627.00 | | 94 149.00 |