| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 14 530.00 | 1 060.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 230.00 | 130 179.00 | 129 051.00 | 259 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 364.00 | 144 709.00 | 1 204 655.00 | 1 349 364.00 |
BT Marchandises | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BZ Autres créances | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
CF Disponibilités | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 548.00 | | 599 548.00 | 599 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 913.00 | 144 709.00 | 1 804 204.00 | 1 948 913.00 |
CU Autres participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 344 376.00 | 1 294 066.00 | | 1 344 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 229.00 | 100 310.00 | | 74 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 855.00 | 1 402 626.00 | | 1 426 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 981.00 | 87 622.00 | | 32 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 080.00 | 115 768.00 | | 166 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 132 259.00 | | 135 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 50 912.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 630.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 349.00 | 387 190.00 | | 377 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 204.00 | 1 789 816.00 | | 1 804 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 518.00 | 354 209.00 | | 372 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 309.00 | | 4 055.00 | 1 345 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 817.00 | | 4 003.00 | 270 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 492.00 | | 52.00 | 18 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 743.00 | 23 966.00 | | 120 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 743.00 | 23 966.00 | | 120 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VB T. V. A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 981.00 | 28 149.00 | 4 831.00 | 32 981.00 |
VI Groupe et associés | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 349.00 | 372 518.00 | 4 831.00 | 377 349.00 |